Planifikimi financiar dhe buxhetimi janë pjesë përbërëse e aktiviteteve të çdo kompanie. Ato ofrojnë parashikimin e aktiviteteve, mbështetje për marrjen e vendimeve të menaxhmentit, motivimin dhe kontrollin e punës së departamenteve dhe punonjësve.
Ky botim është pjesë e serisë “1C: ERP Academy”, libra të tjerë të të cilit rekomandohen gjithashtu për studim për të kuptuar proceset që ndodhin në kompani dhe marrëdhëniet e tyre me planifikimin financiar dhe buxhetimin. Në botimet e serisë, teoria ilustrohet me përshkrime të aftësive praktike të produkteve softuerike 1C. Përkufizimet klasike shoqërohen me pamje të ekranit të zbatimeve të tyre specifike në program.
Libri u drejtohet specialistëve të përfshirë në proceset buxhetore si ekzekutues, si dhe atyre që janë përgjegjës për proceset e buxhetimit nga ana e kompanive, specialistëve në zbatimin e sistemeve të automatizimit dhe përdoruesve të produkteve softuerike 1C: Enterprise mund ta përdorin këtë botim për të zgjeruar dhe konsoliduar njohuritë e fituara në fushën e planifikimit financiar dhe buxhetimit dhe automatizimin e tyre.
Kapitulli 1. Çfarë është planifikimi financiar dhe buxhetimi
Pse keni nevojë të planifikoni?
Konceptet Bazë
Qasjet e planifikimit
Kapitulli 2. Sistemet e automatizimit dhe zbatimi i tyre në kompani
Pse keni nevojë për automatizim nëse keni Excel si një mjet të arritshëm?
Sistemet e automatizimit të buxhetit
Opsionet për zbatimin e një sistemi automatizimi buxhetor
Kapitulli 3. Hapat e parë në ndërtimin e një modeli buxhetor
Si të filloni planifikimin e raporteve buxhetore dhe futjen e të dhënave të planifikimit
Kalimi nga skedarët Excel në Automatizim
Ku dhe si të merrni të dhëna faktike
Kapitulli 4. Përgatitja e buxheteve operative
Sistemi i buxheteve të ndërlidhura
Planet operative dhe pasqyrimi i tyre në nënsistemin e buxhetimit
Kapitulli 5. Krijimi i buxheteve kryesore
Buxhetet financiare dhe parimi i hyrjes së dyfishtë në modelin buxhetor
Buxheti i të ardhurave dhe shpenzimeve
Buxheti i rrjedhës së parasë
Buxheti i Bilancit
Kapitulli 6. Procesi buxhetor
Plani i përgatitjes së buxhetit dhe realizimi i tij
Monitorues i procesit buxhetor
Gjenerimi i sinjalizimeve me email
Data e ndalimit të kontrollit të aksesit dhe redaktimit
Zhvillimi i kujdesshëm i buxheteve është një nga themelet për funksionimin efektiv të çdo ndërmarrje moderne që synon zhvillimin e suksesshëm. Ne te njejten kohe, buxhetimi- një nga detyrat më të vështira dhe më të përgjegjshme, zbatimi i së cilës bie mbi supet e menaxherëve financiarë dhe specialistëve të tjerë financiarë të kompanisë. Dhe sot, zgjidhja e këtij problemi të vështirë nuk është më e imagjinueshme pa përdorimin e mjeteve speciale, përfshirë softuerin.
"WA.FINANCIST" ofron mjete të fuqishme që ju mundësojnë buxhetimi në 1C me shpenzime minimale kohe dhe parash dhe me efikasitet maksimal. Mjeti kryesor është moduli i Buxhetimit, i krijuar posaçërisht për të punuar me buxhete të çdo lloji, niveli dhe qëllimi.
Duke përdorur këtë modul, ju mund të kryeni buxhetimin në 1C me aftësi maksimale - grupi i mjeteve përfshin:
- Baza e të dhënave
- shabllone
- skenarë të ndryshëm
- analistë shtesë
- aftësia për të punuar me monedha të ndryshme
- mundësia e integrimit me sistemet klient-bankë etj.
Nëse është e nevojshme, grupi i mjeteve mund të ndryshohet ose zgjerohet, gjë që ju lejon të optimizoni modulin për t'iu përshtatur kërkesave të çdo kompanie.
Në të njëjtën kohë, moduli është i lehtë për t'u përdorur, ai ka një dizajnues raporti të integruar si Excel, si dhe shumë funksione automatike që sigurojnë ekzekutim pa gabime dhe të shpejtë të detyrave rutinë.
Duke zgjedhur “WA.FINANCIAN”, ju merrni një mjet të fuqishëm dhe modern për zgjidhjen e problemeve më komplekse.
Kostoja e licencave të përdoruesit:
Funksionale:
- Agile Analytics
Buxhetimi, kontabiliteti dhe raportimi në kontekstin e një grupi të tërë analitikash standarde dhe të personalizuara: organizata (person juridik), qendra e përgjegjësisë financiare (FRC), skenari i planifikimit, zërat e qarkullimit të buxhetit, pala tjetër, marrëveshja e palës tjetër, analitika shtesë (deri në 4 copë .), revolucionet e analitikës së artikujve (deri në 3 copë.). Mbështetje e plotë për multivalutat.
- Përgatitja e përshtatshme e buxheteve
Përgatitja e modeleve interaktive të buxhetit në MS Excel për plotësimin e tyre me dorë, si dhe shkarkimin e atyre të përfunduar nga MS Excel. Mundësia e mbushjes së buxheteve nga sistemet e jashtme 1C. Koordinimi dhe miratimi (rutimi) i buxheteve, rregullimi dhe përditësimi i tyre. Gjenerimi automatik i buxheteve kryesore.
- Modelimi dhe planifikimi i gjerë
Planifikimi i parashikimit. Modelimi i skenarit. Konfigurim fleksibël i formimit të qarkullimeve të varura sipas artikullit. Një mjet i fuqishëm "Llogaritja e qarkullimit të varur" për formimin e treguesve të planifikuar. Lidhja e kurseve të këmbimit me skenarët e planifikimit.
- Menaxhimi i kërkesave për fonde
Koordinimi dhe miratimi i aplikimeve për rrugë komplekse, në varësi të shumë kushteve (routing). Kontroll i automatizuar i aplikacioneve për pajtueshmërinë me buxhetet dhe oraret e pagesave sipas kontratave. Përdorimi i shablloneve të aplikacioneve.
- Marrja e të dhënave faktike
Mekanizmat më të fuqishëm për ngarkimin e të dhënave nga çdo sistem i bazuar në 1C (përfshirë ato pa një diagram llogarish, për shembull, nga "1C: Menaxhimi i Tregtisë"). Konfigurimi i korrespondencës së të dhënave të referencës së bazave të të dhënave burimore me të dhënat e sistemit aktual. Aftësia për të korrigjuar manualisht një fakt dhe për të futur të dhëna shtesë.
- Integrimi me sistemet klient-bankë
- Raportime të ndryshme
Plan-analizë faktike e realizimit të buxhetit. Kalendari i pagesave (me kontroll interaktiv dhe aftësinë për të mbajtur automatikisht një bilanc të parave të pazvogëlueshme). Regjistri i pagesave (me kopje fizike dhe nënshkrues). Raportimi operacional mbi bilancet dhe flukset monetare. Regjistri i kontratave.
Në çdo ndërmarrje, buxhetimi është komponenti më i rëndësishëm i sistemit të menaxhimit. Detyra kryesore e buxhetimit është planifikimi i operacioneve të ndryshme të biznesit që kanë për qëllim arritjen e qëllimeve materiale të organizatës.
Më poshtë do të flasim se cilat funksione përmban nënsistemi i zakonshëm për 1C 8.3 nga zhvilluesit e palëve të treta: Intalev Corporate Finance, e kështu me radhë. Nëse dëshironi, mund të na kontaktoni për ndihmë në zbatimin. Ne do të zgjedhim objektivisht një sistem për ju dhe do ta zbatojmë atë me kushte më tërheqëse sesa zhvilluesit monopolistë ().
Moduli i buxhetimit në 1C përfaqësohet nga nënsistemet për kontabilitetin financiar , të cilat zakonisht përfshijnë planifikimin financiar, kontrollin, kontabilizimin e shpenzimeve dhe të ardhurave në nivel të organizatës në tërësi, si dhe në nivel të Qarkut Federal Qendror. Falë këtyre moduleve, ju mund të analizoni informacionin aktual dhe të parashikimit të buxhetit.
Nëse jeni të interesuar për automatizimin e buxhetimit në 1C, zbatimin e thesarit ose kontabilitetin sipas SNRF, shikoni tonën.
Zbatimi i buxhetit në 1C 8
Përdorimi i nënsistemeve fillon me vlerësimin dhe analizën e sistemit ekzistues të raportimit financiar të organizatës. Së pari, krijohet një listë e treguesve të raportit. Në mënyrë tipike, përdoren dy lloje treguesish: aktual dhe i mbetur. Bazuar në listën e treguesve të mbetur, përdoruesit krijojnë një tabelë llogarish buxhetore në bazën e informacionit. Në drejtorinë 1C "Artikujt e qarkullimit" plotësohet një listë e treguesve të qarkullimit.
Kur përshkruani lëvizjet në artikujt dhe llogaritë e qarkullimit, mund të përdorni një numër të madh seksionesh analitike të disponueshme në nënsistemet "Buxhetimi 1C 8":
- projekte;
- artikuj të ndryshëm të qarkullimit;
- nomenklaturë të ndryshme;
- palët e kundërta;
- e kështu me radhë.
Vlera e treguesit mund të ketë një shumë dhe një shprehje sasiore. Për secilin tregues, mund të tregoni një burim për marrjen e informacionit faktik. Të dhënat përmbajnë një listë të gatshme të algoritmeve për plotësimin e burimeve të informacionit buxhetor, nëse është e nevojshme, përdoruesi mund ta plotësojë këtë listë sipas gjykimit të tij.
Hapi tjetër është futja e raporteve financiare në bazën e të dhënave të sistemit. Drejtoria "Buxhetet" ruan një listë të buxheteve që fut përdoruesi. Tjetra në modul « Buxhetimi 1C » për këto buxhete është e nevojshme të plotësohen treguesit në drejtoritë “Llogaritë buxhetore” dhe “Zërat e buxhetit”. Për të marrë informacion rreth strukturës dhe gjendjes së buxhetit, ekziston funksioni “Raporti i Buxhetit”.
Më pas, plotësoni drejtorinë "Skenarët". Ky libër referimi është i nevojshëm për të përshkruar versionet dhe llojet e planeve, si dhe për të dalluar të dhënat aktuale nga të dhënat e planifikuara. Në këtë sistem nuk ka regjistra të veçantë për të marrë parasysh të dhënat e kontabilitetit të materialit të planifikuar dhe aktual, ekziston vetëm një skenar; Skripti mund të specifikohet në lidhje me detajet, frekuencën, monedhën e kërkuar dhe informacione të tjera.
Funksionet kryesore të programeve 1C për kontabilitetin financiar:
- monitorimi i performancës së organizatës;
- parashikimet ekonomike;
- një mjet për të koordinuar punën e departamenteve të kompanisë;
- baza për marrjen e vendimeve për zhvillimin e organizatës.
Programi ka një sërë mjetesh për planifikimin financiar në një organizatë, që korrespondon me një model buxhetor universal. Duke përdorur këto konfigurime, mund të zbatoni funksionet e mëposhtme të buxhetimit në 1C 8.3:
- planifikim financiar për disa skenarë të ndryshëm njëherësh; krijimi i buxheteve korrente bazuar në buxhetet strategjike me një përshtatje për zbatimin aktual (në periudhën e përfunduar) të buxhetit;
- planifikimi i lëvizjes së burimeve materiale të organizatës për çdo periudhë sipas intervaleve kohore, ndarjeve të ndërmarrjes, projekteve, kontraktorëve, nomenklaturës etj.;
- shfaqja e punës aktuale të organizatës në ato seksione në të cilat është kryer planifikimi;
- monitorimin e pajtueshmërisë së kërkesave të pranuara për shpenzimin e burimeve materiale në përputhje me planin e punës për periudhën;
- analiza financiare;
- analiza e disponueshmërisë së burimeve materiale;
- krahasimi i devijimeve të informacionit aktual dhe atij të planifikuar.
Buxhetimi në 1C u jep përdoruesve mundësi më të mëdha për të personalizuar marrjen e informacionit të raportimit. Shembulli i parë i një raporti të krijuar nga përdoruesit është "raporti i buxhetit". Struktura e tij mblidhet nga punonjësi nga qarkullimi sipas zërave dhe bilancet buxhetore. Një shembull tjetër është “Llogaritja financiare”, e cila luan rolin e një konstruktori për llogaritjen e treguesve. Kur krijon përbërjen e rreshtave të këtij raporti, përdoruesi zgjedh llojin e treguesit për këtë rresht:
- burimi i informacionit faktik;
- qarkullim ose bilanc sipas informacionit të nënsistemit të buxhetimit;
- llogaritja e bazuar në linjat e tjera të raportit (është e mundur të specifikoni një formulë).
Për të bërë raporte në nënsistemin e buxhetit 1C të njohura për përdoruesit rusë, shumica e të dhënave të llogaritura kanë komente që përshkruajnë kuptimin e tyre ekonomik. Bazuar në rezultatet e seksioneve të ndryshme të raportit, programi shfaq mendime koncize të ekspertëve.
Futja e një nënsistemi buxhetor në një ndërmarrje do të përmirësojë efikasitetin ekonomik të ndërmarrjes dhe transparencën e ndërmarrjes në tërësi.
P.S. Ne kemi përvojë të gjerë në zbatimin e kontabilitetit financiar dhe buxhetimit në ndërmarrje në industri të ndryshme dhe jemi të kënaqur t'ju ofrojmë shërbimet tona në Moskë dhe rajone. Ne punojmë në më shumë terma fundjave me programe krejtësisht të ndryshme - Intalev, 1AB Financial Management, etj. Detajet në faqe.
Një shembull i ndërtimit të një sistemi buxhetimi në 1C ERP:
Nënsistemi i Buxhetit, i disponueshëm në shumë zgjidhje softuerike, si nga 1C ashtu edhe në produkte të zhvilluara nga partnerët, për automatizimin e kontabilitetit financiar, ju lejon të mbani kontabilitetin plan-faktual të të ardhurave dhe shpenzimeve në kontekstin e Qendrave të Përgjegjësisë Financiare.
Ky artikull i kushtohet nënsistemit të buxhetimit në 1C UPP në përgjithësi dhe disa librave kryesorë të referencës në veçanti, dizajni i saktë i të cilave është një faktor kritik që ndikon në suksesin e projektit të automatizimit në tërësi. Është e nevojshme të dihet dhe të kuptohet qëllimi i tyre në mënyrë që të kryhen në mënyrë korrekte transformimet e kërkuara organizative, të formulohen specifikimet teknike për ngritjen e sistemit, si dhe të arrihet një efikasitet i lartë ekonomik nga zbatimi.
Drejtoria "CFD" në nënsistemin e Buxhetit në 1C UPP
Së pari, le të kuptojmë se çfarë mund të kuptohet nga FRC - Qendrat e Përgjegjësisë Financiare.
Divizionet, departamentet, degët individuale, si dhe punonjësit individualë ose grupet e projektit mund të veprojnë si institucione financiare qendrore. Çështja kryesore është se kontabilizimi i arkëtimeve dhe shpenzimeve të parave të gatshme nuk kryhet për organizatën në tërësi, por për çdo rreth financiar qendror veç e veç.
Kreu i Qarkut Federal Qendror është përgjegjës për planifikimin e të ardhurave, shpenzimeve dhe rezultateve financiare të Qarkut të tij Federal Qendror.
Kështu, çdo distrikt financiar qendror vepron si klient dhe si performues: ai merr ose u ofron shërbime rretheve të tjera financiare qendrore brenda ndërmarrjes, si dhe kontraktorëve të jashtëm. ato. në fakt, e gjithë ndërmarrja përbëhet nga mikro-kompani, secila prej të cilave ka një grup të qartë shërbimesh.
Për shembull, Qarku Federal Qendror "Kontabiliteti" mund të ofrojë shërbime të listës së pagave për "Departamentin e Marketingut" të Qarkut Federal Qendror, "Departamentin e IT", "Departamentin e Prodhimit", si dhe të blejë shërbime për mbështetjen e sistemeve të IT në Qarkun Federal Qendror "IT". Departamenti" dhe shërbimet e pastrimit në Qarkun Federal Qendror "AHO."
Për të zbatuar një sistem buxhetor, është e rëndësishme të përcaktohet se cilat Qendra të Përgjegjësisë Financiare do të ndahen në Ndërmarrje, çfarë shërbimesh ofron secila prej tyre qendrave të tjera financiare, cilat janë kostot e punës, kostoja dhe kostoja e këtyre shërbimeve për ndërmarrjen. .
Nga perspektiva e biznesit, kjo qasje do të identifikojë dhe përmirësojë aspektet e mëposhtme:
- Optimizoni numrin e punonjësve;
- Transferimi i proceseve shumë të kushtueshme, por joefektive;
- Çdo departament dhe çdo punonjës do të dijë se cili produkt është rezultat i aktiviteteve të tij, gjë që do të përmirësojë sistemin e motivimit, cilësinë e shërbimeve dhe kënaqësinë e përdoruesve të brendshëm;
- Organizimi i njësive të veçanta biznesi mbi bazën e rretheve të suksesshme financiare qendrore, duke marrë fitime shtesë prej tyre duke ofruar shërbime për kontraktorët e jashtëm.
Për shembull, CFO "Marketing" ofron shërbime marketingu për CFO "Departamenti i Shitjeve", dhe gjithashtu merr projekte shtesë nga kontraktorët e jashtëm si një agjenci marketingu.
Vendosja e një distrikti financiar qendror në nënsistemin e Buxhetit në 1C UPP është mjaft i thjeshtë, për këtë ju nevojitet:
- Hapni menunë "Drejtoritë" - "Drejtoria e Qarkut Federal Qendror";
- Klikoni në butonin "Krijo";
- Futni informacione rreth Qarkut Federal Qendror: emri, kreu, lloji i Qarkut Federal Qendror;
- Klikoni butonin "OK".
Figura 1. Drejtoria "CFD"
Drejtoria "Llojet e rretheve federale qendrore" në nënsistemin e buxhetit në 1C UPP
Në nënsistemin e buxhetimit në 1C UPP, është e mundur të specifikohen lloje të ndryshme të qendrave financiare qendrore.
- Qendra e të Ardhurave - divizionet që gjenerojnë të ardhura për ndërmarrjen;
- Qendra e kostos - divizionet që nuk kanë të ardhura, por kanë një pjesë kostoje;
- Qendrat e investimeve janë projekte të zhvilluara me fonde investimi që kanë planifikuar kthimin dhe përfitimin;
- Të tjera.
Cilësimet bëhen në Drejtorinë "Llojet e Rretheve Federale Qendrore", në përputhje me kërkesat e biznesit të përdoruesve.
Figura 2. Drejtoria "Llojet e rretheve federale qendrore"
Drejtoria "Skenarët e Planifikimit" në nënsistemin e Buxhetimit në 1C UPP
Skenarët e planifikimit janë variante të buxhetit të planifikuar. Në nënsistemin SPP, është e mundur të specifikoni disa versione të pavarura të planeve financiare, por për këtë ju duhet të plotësoni librin e referencës "Skenarët e Planifikimit".
Ju mund të vendosni parametrat e mëposhtëm për opsione të ndryshme skenari:
- Planifikimi i detajuar. Nomenklatura ose grupet e nomenklaturës në kontekstin e të cilave është e nevojshme të kryhet planifikimi.
- Periodiciteti. Intervali kohor i planifikimit: vit, gjysmë viti, tremujori, muaji, dekada, java, dita.
- Monedha e planifikimit.Është e mundur të krijohen disa versione të buxheteve të planifikuara për monedha të ndryshme, për shembull, në rubla dhe dollarë amerikanë. Është i përshtatshëm për t'u përdorur kur një kompani punon me eksport/import dhe është e rëndësishme të merren parasysh diferencat e kursit të këmbimit.
- Aftësia për të mbajtur të dhëna totale dhe sasiore.
- Mundësia e përdorimit të kurseve të skenarit. Një shenjë e përdorimit të një linje të veçantë të kurseve të këmbimit, me ndihmën e së cilës mund të parashikoni dinamikën e ndryshimeve në kurset e këmbimit.
Cilësimet bëhen në Drejtorinë "Skenarët e Planifikimit" në përputhje me kërkesat e biznesit të përdoruesve.
Figura 3. Drejtoria “Skenarët e Planifikimit”
Drejtoria "Zërat e qarkullimit sipas buxheteve" në nënsistemin e buxhetimit në 1C UPP
Në kontabilitetin financiar, të gjitha transaksionet e biznesit lidhen me disa zëra të qarkullimit. Në nënsistemin e buxhetimit në 1C UPP, për këto qëllime përdoret libri i referencës "Zërat e qarkullimit sipas buxheteve".
Përpara ngritjes, duhet të kërkoni nga departamenti i financës një listë të plotë të artikujve të xhiros që përdoren në kompani, të vërtetuar me nënshkrimin e drejtorit financiar.
Cilësimet e pasakta, të paplota dhe të pasakta të drejtorisë do të çojnë në faktin se gjatë funksionimit, përdoruesit nuk do të jenë në gjendje të futin të gjitha transaksionet e nevojshme financiare. Si rezultat, analiza plan-fakt e marrë si rezultat i punës do të konsiderohet jo e besueshme.
Vendosja është bërë në Drejtorinë "Zërat e qarkullimit sipas buxheteve".
Figura 4. Drejtoria “Zërat e qarkullimit sipas buxheteve”
Në drejtori, është e mundur të gruponi artikujt e qarkullimit në formën e listave të çdo niveli foleje: për të krijuar grupe hierarkie, duhet të përdorni funksionin "Krijo grup", të tregoni se në cilin grup do të krijohet niveli i ri dhe emri i tij. .
Figura 5. Drejtoria “Zërat e qarkullimit sipas buxheteve”. Krijimi i grupeve
Për të krijuar zëra të qarkullimit, duhet të përdorni funksionin "Shto", të vendosni emrin e artikullit të qarkullimit dhe të plotësoni karakteristikat në përputhje me rregullat e kontabilitetit të miratuara në departamentin financiar. Ne do t'ju tregojmë më shumë rreth caktimit të fushave dhe konfigurimit të postimeve në artikullin vijues.
Figura 6. Drejtoria “Zërat e qarkullimit sipas buxheteve”. Krijimi i artikujve të qarkullimit
Në pjesën e parë të rishikimit të drejtorive të nënsistemit të buxhetit në 1C UPP, ne shikuam 4 drejtori: "Drejtoria e rretheve federale qendrore", "Llojet e rretheve federale qendrore", "Skenarët e planifikimit", "Llojet e qarkullimit sipas buxheteve". “.
Në pjesën tjetër do të flasim për pjesën tjetër të librave të referencës dhe rëndësinë e tyre, konfigurimin dhe funksionimin e saktë të nënsistemit në tërësi, si dhe rëndësinë e një studimi me cilësi të lartë para projektit të ndërmarrjes, një pus -Metodologjia e menduar dhe zhvillimi i thellësisë së kontabilitetit përpara fillimit të konfigurimit të sistemit.
Në vitin 2013, kompania 1C lëshoi produktin softuer 1C: ERP Enterprise Management 2. Ky program është aktualisht flamuri midis sistemeve të menaxhimit të ndërmarrjeve të prodhuara nga 1C.
"1C:ERP Enterprise Management 2" është një zgjidhje gjithëpërfshirëse për automatizimin e pothuajse të gjitha fushave të veprimtarisë së ndërmarrjeve të çdo madhësie.
Për herë të parë, programi i prodhimit 1C mund të konsiderohet jo vetëm si një sistem kontabiliteti i besueshëm, por edhe si një sistem modern i MENAXHIMIT të ndërmarrjes. Kjo qasje supozon aftësinë për të vendosur një politikë të caktuar të unifikuar të menaxhimit dhe zhvillimit për një ndërmarrje, dhe më pas të monitorojë proceset e vazhdueshme për pajtueshmërinë me këtë politikë.
Një mjet i pranuar përgjithësisht për menaxhimin strategjik të ndërmarrjes është buxhetimi dhe planifikimi i të ardhurave / shpenzimeve / fluksit të parasë / aktiveve dhe detyrimeve. Në të njëjtën kohë, për të kontrolluar punën operacionale, teknika më interesante dhe moderne e menaxhimit është ndërtimi i një sistemi të balancuar të kartave të rezultateve (BSC), i cili do ta kthejë strategjinë e përgjithshme në një grup mjetesh motivimi të stafit.
Këta mekanizma kanë qenë të pranishëm në 1C:ERP që në versionet e para të programit, ato janë duke u zhvilluar në mënyrë aktive, por nuk ka ende informacion të mjaftueshëm për konfigurimin dhe zbatimin e tyre praktik. Ky kurs hyrës do t'i mundësojë lexuesit të njihet me këtë funksionalitet të programit.
Objektivi kryesor i kursit është t'i japë lexuesit një pamje tërësore të përdorimit të 1C:ERP për të marrë rezultate praktike të biznesit.
Materialet e kursit janë "sinopse" specifike që nuk përmbajnë një analizë të detajuar të detajeve të secilit libër referues / dokument / raport të sistemit. Kursi nuk do të përfshijë pamje nga ekrani të programit. Kjo është joinformative (fotografia është statike) dhe e zhyt lexuesin në detaje teknike të panevojshme. Për të përmirësuar të kuptuarit e shënimeve të studimit, disa video leksione janë regjistruar për çdo seksion të kursit. Lidhjet me leksionet video jepen në fund të kapitujve dhe tregojnë shembuj realë të punës me objektet e programit. Ju mund t'i përsërisni këta shembuj duke instaluar një bazë të dhënash të re 1C:ERP dhe duke bërë cilësimet e duhura. Kjo do t'ju lejojë të konsolidoni njohuritë tuaja në praktikë.
Kur përshkruani funksionalitetin e një programi, rezultati praktik i biznesit që do të merret gjatë përdorimit të tij është gjithmonë i paracaktuar.
Kujt i drejtohet ky kurs:
- Për drejtues dhe specialistë të departamenteve të planifikimit financiar dhe ekonomik.
- Për menaxherët dhe specialistët e departamenteve të IT-së që përballen me detyrën e zgjedhjes së një sistemi automatizimi gjithëpërfshirës.
- Për drejtorët dhe pronarët e bizneseve që janë të interesuar për mjetet e reja të menaxhimit.
- Për këdo që është i interesuar në planifikimin, buxhetimin dhe analizën e biznesit.
Cilat probleme mund të zgjidhë një ndërmarrje me ndihmën e 1C:ERP duke përdorur materialet e kursit?
Le të supozojmë se kompania jonë quhet PromTorgOpt LLC, aktiviteti kryesor i së cilës është prodhimi i konstruksioneve metalike.
Ekzistojnë një numër "vendesh të vështira" në punën e ndërmarrjes:
- Një pjesë e konsiderueshme e vendimeve të menaxhimit merren për momentin në një mënyrë "manuale", pa kuptuar se çfarë do të çojë kjo në të ardhmen.
- Shumica e vendimeve të menaxhimit janë pasojë e "autoritetit" të iniciatorit, ato shpesh janë të papajtueshme dhe kundërshtojnë njëra-tjetrën.
- Menaxhimi kryhet në një mënyrë "pas vdekjes", kur mund të thuhet vetëm se çfarë ka ndodhur dhe të përpiqet të shmangë ngjarje të ngjashme negative në të ardhmen.
- Nuk ka strategji për zhvillimin e mëtejshëm të ndërmarrjes.
- Drejtuesit e departamenteve nuk kanë motivim adekuat, puna e tyre nuk është e lidhur me rezultate.
- Shpenzimet nuk lidhen mirë me të ardhurat e tij.
- Pjesa e pagesave urgjente është e lartë, gjë që kërkon huamarrje për të eliminuar boshllëqet e parasë.
- Ekziston një sasi e madhe e punës manuale nga specialistë nga departamenti financiar dhe departamenti i planifikimit ekonomik për të kontrolluar blerjet dhe pagesat aktuale dhe për të përgatitur raporte për menaxhimin e ndërmarrjes.
- Është e vështirë për një ndërmarrje të marrë investime të jashtme për faktin se procesi i përgatitjes së raporteve të nevojshme vonohet rregullisht dhe të dhënat e raportit nuk janë gjithmonë të sakta.
Këtu është një listë e përafërt e problemeve me të cilat janë krijuar për të punuar nënsistemet e planifikimit, buxhetimit dhe kontrollit 1C:ERP.
Nëse shikoni aftësitë e 1C:ERP pa hyrë në detaje, mekanizmat e planifikimit dhe kontrollit të programit duken kështu:
- Ekziston një grup planesh fikse - një plan shitjesh, një plan prodhimi/montimi, një plan blerjeje. Planet plotësohen nga përdoruesit manualisht ose automatikisht, bazuar në cilësimet e bëra. Planet kanë një strukturë të përcaktuar fort të informacionit të ruajtur. Planet mund të ndërveprojnë me njëra-tjetrën (për shembull, një plan shitjesh mund të shërbejë si bazë për një plan prodhimi dhe një plan prodhimi mund të përdoret në blerje).
- Planet mund të shërbejnë si bazë për dokumentet e shitjes/prodhimit/blerjes.
- Planet mund të përdoren për të analizuar rezultatet e arritura dhe për të motivuar punonjësit në përputhje me rrethanat.
- Përveç planeve, mund të krijoni një numër të pakufizuar buxhetesh. Një buxhet ndryshon nga një plan në atë që lidhet në një masë më të madhe me menaxhimin financiar të ndërmarrjes në tërësi, dhe jo vetëm me planifikimin operacional të llojeve të caktuara të flukseve/pagesave të mallrave.
- Në bazë të buxheteve, mund të vendosen kufizime në shpenzimin e fondeve të ndërmarrjes.
- Ashtu si planet, buxhetet mund të përdoren për të analizuar aktivitetet aktuale (ne kemi vendosur një strategji dhe tani monitorojmë zbatimin e saj).
- Dokumentet e planeve dhe buxheteve gjatë procesit të përgatitjes mund të merren vesh nga personat përgjegjës të organizatës. Miratimi mund të kryhet si duke përdorur mjetet 1C:ERP (për opsione të thjeshta miratimi) ashtu edhe duke përdorur konfigurimin 1C: Document Flow (për rrugë miratimi të çdo shkalle kompleksiteti).
- Së bashku me planet dhe buxhetet, programi mund të përcaktojë një sërë treguesish të synuar (KPI) për personat përgjegjës të organizatës.
- Treguesit e synuar ju lejojnë të kaloni nga një strategji e përgjithshme (plane dhe buxhete) në motivimin e një punonjësi specifik, në mënyrë që të lidhni punën e tij me punën e njerëzve të tjerë dhe në fund të merrni rezultatin e treguar në strategji.
Ky përshkrim nuk pasqyron ende mundësitë e përdorimit të këtyre mekanizmave të programit në praktikë. Lexuesi mund të ketë pyetje, për shembull: " Kur duhet të përdorni planet dhe kur duhet të përdorni buxhetet? A është e mundur të braktisësh buxhetimin dhe të përdorësh vetëm objektiva/plane?” etj.
Më poshtë janë një numër rekomandimesh që bazohen në përdorimin e programit në projektet e automatizimit. Rekomandimet janë mjaft subjektive (ju mund ta përdorni programin në mënyra të tjera), por ato do t'ju lejojnë të kaloni nga teoria e thatë në praktikë.
Mekanizmat e planifikimit përdoren lehtësisht për planifikimin sasior të flukseve të mallrave dhe punës. Për shembull, nëse nevojitet një lloj dokumenti strategjik si bazë për plotësimin e dokumenteve të prodhimit / blerjes, atëherë përdoret nënsistemi i planifikimit.
Mekanizmat e buxhetimit përdoren për të formuluar planet financiare për një ndërmarrje.
- Shërbimet e specializuara të kompanisë formulojnë një plan shitjesh në terma fizikë - në sasi (vëllim) të produktit.
- Bazuar në planin e shitjeve, formohet një plan blerjesh - edhe në aspektin fizik.
- Planet e shitjeve dhe blerjeve transferohen në buxhetet përkatëse të shitjeve dhe blerjeve, të dhënat e planit zmadhohen (për llojet e zërave/aktiviteteve, etj.) dhe përdoren pasqyrat financiare. departamenti për krijimin e buxheteve kryesore të ndërmarrjes - buxheti i të ardhurave dhe shpenzimeve, buxheti i rrjedhës së parasë, bilanci i parashikimit.
- Informacioni nga buxhetet përdoret për të përcaktuar kufijtë e pagesave. Limitet, nga ana tjetër, përdoren për menaxhimin operacional të prokurimit.
Domethënë, ne kemi një plan të specializuar për nevoja të specializuara (shitje/blerje), kemi buxhete të çdo forme të nevojshme, kemi limite - një mjet për kufizimin e shpenzimeve, të lidhur me planin dhe buxhetet.
Avantazhi i kësaj qasjeje është zonimi - çdo shërbim është përgjegjës për ato plane që bien në fushën e tij të përgjegjësisë dhe punon me detajet e informacionit që i nevojitet.
Për më tepër, planet, ndryshe nga buxhetet, tashmë kanë specializimin e nevojshëm - ka mjete mjaft të përshtatshme për plotësimin e planeve bazuar në të dhënat historike, është e përshtatshme të plotësoni planet bazuar në njëri-tjetrin, etj.
Buxhetimi dhe planifikimi gjithmonë kanë një periodicitet të caktuar, për shkak të kësaj, analiza e zbatimit të tyre karakterizohet nga një "post-mortem" i caktuar: ne kemi mbyllur periudhën e ardhshme raportuese dhe tani mund të krahasojmë rezultatet aktuale të aktiviteteve tona me vlerat e planifikuara. .
Po sikur të duam të kontrollojmë situatën “on-line”, të shohim përqindjen aktuale të përfundimit të planit, tendencën në fund të periudhës?
Monitorimi i treguesve të synuar do të ndihmojë këtu.
Ky funksionalitet i programit ju lejon të vendosni një grup "treguesish" të caktuar të gjendjes aktuale të punëve (KPI), me ndihmën e tyre mund të:
- Monitoroni zbatimin e planeve on-line,
- Analizoni dinamikën (krahasoni vlerat aktuale të KPI me vlerat e periudhave të mëparshme),
- Analizoni trendin - çfarë do të marrim në fund të periudhës me intensitetin aktual të punës.
Informacioni rreth KPI-ve mund të shfaqet si në formë tabelare ashtu edhe në formë grafike (grafikë, grafikë). Të dhënat e KPI mund të deshifrohen menjëherë nga raportet operative përkatëse (për shembull, nga KPI "Shitjet" mund të shkoni drejtpërdrejt në raportin e shitjeve).
Nënsistemi për monitorimin e treguesve të synuar është krijuar për të zbatuar në program metodologjinë e njohur të menaxhimit "Sistemi i Balancuar i Kartës së Vlerësimit (BSC)".
Kjo qasje ju lejon të kaloni nga planet/buxhetet globale në detyrat specifike të secilit person përgjegjës - çfarë duhet të bëjë ai, deri në çfarë mase në mënyrë që ndërmarrja të arrijë qëllimet strategjike.
Një përshkrim i mëtejshëm i aftësive të programit do të bazohet në shembullin e ndërmarrjes abstrakte PromTorgOpt LLC.
Fushat problematike të ndërmarrjes u shpallën në pjesën hyrëse të kursit. Për të korrigjuar situatën aktuale, u vendos të zbatohej 1C:ERP në ndërmarrje.
Për projektin e automatizimit u përcaktuan fazat e mëposhtme të punës:
- Automatizimi i aktiviteteve aktuale të organizatës (shitjet/blerjet/rrjedha e dokumenteve/banka/cash).
- Automatizimi i thesarit – planifikimi afatshkurtër dhe kontrolli i fluksit të parasë.
- Zhvillimi dhe zbatimi i mjeteve të planifikimit dhe buxhetimit organizativ.
- Monitorimi i gjendjes aktuale të punëve përmes vendosjes së treguesve kyç të performancës në fushat e përgjegjësisë së menaxherëve të ndërmarrjeve, duke lidhur planet dhe rezultatet.
Një përshkrim i aftësive të programit për automatizimin e aktiviteteve aktuale (operative) të një ndërmarrje është përtej qëllimit të këtij kursi, kështu që supozohet se 1C:ERP aktualisht ka tashmë informacionin e mëposhtëm:
- Drejtoritë kryesore të sistemit (nomenklatura, partnerët palë, kontratat, etj.) janë plotësuar.
- Shënohen bilancet fillestare të inventarëve, shlyerjet e ndërsjella etj.
- Dokumentet e shitjeve/blerjeve/prodhimit futen menjëherë.
- Dokumentet bankare dhe cash futen.
- Bëhet fluksi i dokumenteve të personelit dhe llogaritja e pagave.
- Kostoja është llogaritur.
Faza aktuale e punës është automatizimi i menaxhimit operacional të rrjedhës së parasë - thesarit.
