آنچه هست

سفارش نقدی مخارج (RKO)- این یکی از اسناد انضباط نقدی است که در هر یک تنظیم می شود استرداد مجرمپول نقد از صندوق. RKO در یک نسخه توسط یک کارمند حسابداری تشکیل می شود و توسط رئیس سازمان، حسابدار ارشد، صندوقدار و شخص دریافت کننده وجوه امضا می شود.

توجه داشته باشید، از اول ژوئن 2014، یک روش ساده برای حفظ انضباط نقدی اعمال شده است که بر اساس آن، کارآفرینان فردی بیشتر دارند. موظف نیستتنظیم اسناد نقدی (PKO، RKO و کتاب نقدی).

فرم RKO (فرم KO-2)

سفارش نقدی هزینه (فرم KO-2)، معتبر در سال 2019:

• دانلود فرم با فرمت word;
• فرم را با فرمت اکسل دانلود کنید.

نحوه پر کردن RKO

دستورالعمل پر کردن فرم فیش نقدی

در صف "سازمان"فرم قانونی (LLC، CJSC، و غیره) و نام سازمان (به عنوان مثال، LLC "شرکت") نشان داده شده است.

در صف "کد OKPO"لازم است کد OKPO را مطابق با اطلاعیه دریافت شده از Rosstat نشان دهید. اگر کد اختصاص داده نشده است، یک خط تیره قرار دهید.

در زمینه "شماره سند"شماره سریال صندوق نشان داده شده است (شماره گذاری اسناد نقدی ورودی و خروجی در طول سال باید پیوسته باشد و از ابتدای سال بعد از نو شروع شود).

در زمینه "تاریخ تهیه"تاریخ صدور پول از صندوق در قالب DD.MM.YYYY نشان داده شده است (به عنوان مثال، 03/05/2019). RKO باید در روزی که پول از صندوق صادر می شود صادر شود، بنابراین تاریخ صدور پول و روز تولید سفارش با هم مطابقت دارند.

مسدود کردن "Debit":

در ستون "کد واحد سازه"کد بخش سازمان صادرکننده تسویه نقدی را نشان دهید (اگر سازمان دارای بخش های ساختاری نیست، یک خط تیره قرار دهید).

در ستون «حساب مربوطه، حساب فرعی»شماره حساب مشخص شده است که بدهی آن منعکس کننده صدور پول از صندوق صندوق مطابق با نمودار حساب است:

• 51 - تحویل پول به بانک برای واریز به حساب جاری.
• 60 - تسویه حساب با تامین کنندگان و پیمانکاران.
• 70 - تسویه حساب با کارکنان در مورد دستمزد.
• 71 - تسویه حساب با افراد پاسخگو.
• 73 - تسویه حساب با کارکنان برای سایر معاملات.
• 75-2 - تسویه حساب با موسسین برای پرداخت درآمد.

شمردن " کد حسابداری تحلیلی "فقط در صورتی پر می شود که کدهای مربوطه موجود باشد.

در ستون "اعتبار"شماره حساب حسابداری نشان داده شده است که اعتبار آن منعکس کننده صدور پول از صندوق پول است (به عنوان یک قاعده، این حساب است 50.1 - میز نقدی).

در ستون "جمع"مقدار پولی که از صندوق پول توزیع می شود به اعداد نشان داده شده است.

شمردن "کد مقصد"در صورتی که سازمان از سیستم کدگذاری مناسب در فعالیت های خود استفاده کند پر می شود. در این صورت کد به منظور استفاده از وجوه بازنشستگی مشخص می شود.

در صف "موضوع"نام کامل فرد مشخص شده است (به عنوان مثال، ایوانف ایوان ایوانوویچ در مورد دایوتیچ) یا نام سازمانی که باید وجوه برای آن صادر شود.

در صف "پایه"لازم است مبنای صدور پول از صندوق را ذکر کنید، به عنوان مثال: "مسئله کمک مالی"یا "واریز پول به بانک"و غیره.

در صف "جمع"مقدار پولی که از صندوق پول توزیع می شود با کلمات نشان داده شده است. در این مورد، روبل با حروف بزرگ و کوپک با اعداد نوشته می شود. در قسمت های خالی باید یک خط تیره قرار دهید.

در صف "کاربرد"اسناد اولیه ضمیمه منعکس می شود که شماره و تاریخ آنها را نشان می دهد که بر اساس آن پول از میز نقدی صادر می شود (وکالت نامه ها ، رسیدها ، دستورات ، بیانیه ها و غیره).

توجه داشته باشید: مدیر در صورت ثبت مجوز بر روی اسناد ضمیمه در قبض نقدی نیازی به امضای صندوق ندارد.

رشته "اخذ شده"توسط شخصی که از صندوق پول به او پول داده می شود پر می شود. در آن، او مقدار پول دریافتی را نشان می دهد (در این مورد، او باید روبل را با کلمات با حروف بزرگ و کوپک به اعداد بنویسد). بعد امضای او و تاریخ دریافت پول است.

هنگام صدور پول از طریق صندوق، صندوقدار باید چک کند سند هویتگیرنده (گذرنامه یا سند دیگر). صندوقدار نام، شماره، تاریخ و محل صدور این سند را در ردیف مربوطه صندوق قید می کند.

خط "توسط صندوقدار داده شد"تنها پس از صدور وجه نقد از طریق صندوق نقدی توسط صندوقدار پر می شود. در آن او امضای خود را با رونوشت (نام خانوادگی و حروف اول) قرار می دهد.

کاملا پر شده سفارش در صندوق باقی می ماندشرکت (و به گیرنده پول تحویل داده نشده است) و به عنوان تأییدیه ای است که وجوه به طور قانونی صادر شده است.

توجه داشته باشید، انجام اصلاحات در سفارش وصول نقدی ممنوع است.

نمونه های پر کردن صندوق در سال 2019

در زیر نمونه هایی از پر کردن فرم سفارش وجه نقد در سال 2019 آورده شده است:

صدور پول برای تسویه حساب با تامین کنندگان و پیمانکاران

صدور پول برای کمک مالی به یک کارمند

صدور پول برای سپرده بیشتر در بانک

برای ثبت دریافت کالا از تامین کنندگان، الف فاکتور خرید. در دو نسخه توسط شخص مسئول مالی صادر کننده کالا و مواد - یک نسخه برای هر یک از طرفین صادر می شود.

فاکتور رسید: فرم دانلود (اکسل)

سند فرم یکپارچه ندارد. می توانید خودتان آن را ایجاد کنید، اما بهتر است یک نمونه آماده از فاکتور را دانلود کنید. داده های خود را در آن ارسال کنید و از آن استفاده کنید.

اگرچه شما می توانید فرم فاکتور را خودتان تهیه کنید، اما باید حاوی جزئیات مورد نیاز باشد:

• نام شرکت و شماره شناسایی مالیاتی.
• نام محصول، واحدهای اندازه گیری، کمیت.
• امضای مسئول مالی.

از روی فاکتور است که داده های کالای دریافتی به حسابداری منتقل می شود. بنابراین، باید آن را با دقت و بدون خطا پر کنید.

فاکتور رسید: نمونه آنلاین

می توانید در سرویس MyWarehouse به صورت آنلاین یک فاکتور رسید ایجاد کنید. اطلاعات مربوط به کالای دریافتی را وارد کنید و تمام اطلاعات مربوط به شرکت و طرف مقابل به صورت خودکار پر می شود. خطر خطا حداقل است. شما می توانید سند را به ارز تامین کننده یا به ارز پایه صادر کنید. فاکتور می تواند هزینه های ترخیص کالا از گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، تحویل را در نظر گرفته و قیمت های حسابداری کالا را با این هزینه ها محاسبه کند.

اغلب یکی از فرم های استاندارد به عنوان نمونه فاکتور گرفته می شود: TORG-12، TORG-13 یا TORG-14. در MyWarehouse می توانید هر یک از آنها را به صورت رایگان ایجاد کنید، همچنین فاکتورها، فاکتورها، اعمال، فاکتورها، سفارشات نقدی و غیره را نیز می توانید ایجاد کنید. هر سندی را می توان به صلاحدید شما سفارشی و تکمیل کرد.

بیایید ببینیم این فرم ها چگونه متفاوت هستند: TORG-12، 13 و 14.

• فرم یکپارچه TORG-12 یک بارنامه است که هنگام فروش کالا و مواد به سازمان دیگری استفاده می شود. تصویب شده توسط قطعنامه کمیته آمار دولتی روسیه مورخ 25 دسامبر 1998 شماره 132.
• فرم TORG-13 یک فاکتور برای جابجایی داخلی است. برای محاسبه جابجایی اقلام موجودی در یک سازمان یا بین افراد مسئول مالی استفاده می شود. تصویب شده توسط قطعنامه کمیته آمار دولتی روسیه مورخ 25 دسامبر 1998 شماره 132.
• فرم TORG-14 - فاکتور برای هزینه ها و رسید برای تجارت خرده فروشی کوچک. برای ثبت انتقال کالا به سینی، فروشندگان از چرخ دستی ها، توزیع ها و غیره استفاده می شود. تصویب شده توسط قطعنامه کمیته آمار دولتی روسیه مورخ 25 دسامبر 1998 شماره 132.

در زیر به سوالات متداول در مورد تهیه فاکتور پرداخته ایم.

خیر فرمی را انتخاب کنید که برای شما مناسب باشد. فاکتور می تواند در Excel یا Word باشد.

فاکتور رسید: فرم دانلود (ورد)

اگر اکسل را ترجیح می دهید، می توانید فرم فاکتور را در این قالب به صورت رایگان دانلود کنید.

آیا برای فاکتور به سفارش رسید نیاز دارم؟

اگر کالا یا مواد در یک انبار دریافت شود، ممکن است دستور رسید صادر نشود. اگر اقلام موجودی به انبارهای مختلف یا افراد مسئول مالی مختلف منتقل شود، PKO همچنان مورد نیاز خواهد بود.

آیا می توان به جای سفارش از مهر در فاکتور استفاده کرد؟

می توان. این امر در صورتی اعمال می شود که کالا، به عنوان مثال، بر اساس فاکتور، عمل یا رسید فروش دریافت شده باشد. مهر باید حاوی همان جزئیاتی باشد که در سفارش رسید وجود دارد.

در صورتی که کالاها یا مواد توسط یک فرد مسئول مالی در یک انبار ثبت شده باشد، استفاده از تمبر راحت است.

نمونه مهر فاکتور به جای سفارش رسید (عکس):

تامین کننده کالا را طبق TORG-12 به ما تحویل داد. آیا به سند دیگری نیاز داریم: رسید یا فاکتور؟

خیر، فاکتور TORG-12 کافی است. نیازی به پر کردن موارد اضافی نیست.

›› دریافت سفارش نقدی KO-1

دریافت سفارش نقدی KO 1 - صدور دستورات برای 1

- صدور حکم رسید نقدی KO 1 در برنامه Expredo

دریافت سفارش نقدی به 1- این سندی از اسناد حسابداری اولیه معاملات نقدی است که طبق آن وجوه در میز نقدی شرکت دریافت می شود.

تنظیم سفارش های دریافت نقدی KO 1

- به سادگی پوست اندازی گلابی است، زمان زیادی از شما نمی گیرد، برنامه را دانلود کنید (رایگان) و خودتان ببینید. برنامه Expredo توانایی ایجاد سفارشات دریافت نقدی KO 1 را دارد و شما می توانید این کار را تنها در چند دقیقه انجام دهید.

مزیت بزرگ Expredo وجود نسخه موبایل (قابل حمل) است، یعنی می توانید فرم ها و فرم ها را بنویسید. سفارش های دریافت نقدی KO 1از هر رایانه ای، اگر نسخه ای از برنامه را روی هر رسانه قابل جابجایی نصب کرده باشید - همیشه همه اسناد مهم را با خود حمل می کنید.

بنابراین، هنگامی که من یک نسخه از برنامه Expredo را خریداری می کنم، یک نسخه موبایل نیز دریافت می کنید که از نظر عملکرد تفاوتی با نسخه ثابت ندارد (همچنین می تواند یک رسید نقدی به 1 صادر کند). برنامه ما توسط بیش از 300 شرکت و کارآفرین فردی انتخاب شده است.

این شامل دو بخش است: این خود سفارش و رسید آن است. محتویات هر دو قسمت یکسان است. وجه نقد با استفاده از سفارش رسید نقدی KO 1 (PKO) به صندوق نقدی پذیرفته می شود. دریافت سفارشات نقدی KO 1و رسیدهای آنها توسط بخش حسابداری پر می شود و نه توسط صندوقدار. سند باید به طور واضح و واضح با جوهر، قلم توپی یا با استفاده از رایانه تولید شود. پذیرش و صدور وجه تحت سفارش نقدی فقط در روز تنظیم آن امکان پذیر است.

تصویر نمونه ای از سفارش دریافت نقدی KO 1 را نشان می دهد که در چند دقیقه در برنامه پیاده سازی شده است.

نمونه هایی از فرم های چاپی فروخته شده در Expredo

• مجله ثبت سفارشات نقدی ورودی و خروجی KO-3

سیستم عامل: Windows All Platform
اندازه برنامه (توزیع): 1997 کیلوبایت
نوع مجوز: نسخه ی نمایشی

این برنامه به طور خودکار فرم های فاکتور را قبل از چاپ پر می کند.

این برنامه فرم های زیر را پر، چاپ و ذخیره می کند:
- رسید فروش
- فاکتور برای پرداخت
- صورتحساب
- معامله 12
- دریافت سفارش نقدی
- بارنامه
- توافق
- پیشنهاد تجاری

هنگام افزودن برنامه به کاتالوگ وب سایت ما، لینک چاپ فرم های فاکتور در اکسل توسط آنتی ویروس بررسی شد، اما از آنجایی که فایل در سرور توسعه دهنده یا ناشر نرم افزار قرار دارد، قابل تغییر است، توصیه می کنیم که قبل از دانلود نرم افزار در رایانه خود در حالت، فایل ها را بررسی کنید آنتی ویروس آنلاین- در یک پنجره جدید باز می شود و تأیید می شود!

شما می توانید نظر خود را در مورد برنامه بنویسید چاپ فرم فاکتور در اکسلیا نظرات، و همچنین لینک دانلود خراب را گزارش کنید.
اگر در مورد کار با برنامه "چاپ فرم های فاکتور در اکسل" سوالی دارید، می توانید آن را در اینجا بپرسید، زیرا بسیاری از نویسندگان و ناشران برنامه بر پیام های این سایت نظارت می کنند!
تمام پیام های تبلیغاتی خارج از موضوع و همچنین لینک ها و شماره تلفن ها حذف خواهند شد!